| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-21 | 1.0600 | 1.0600 |
| 2 | 2018-09-20 | 1.0580 | 1.0580 |
| 3 | 2018-09-19 | 1.0580 | 1.0580 |
| 4 | 2018-09-18 | 1.0550 | 1.0550 |
| 5 | 2018-09-17 | 1.0520 | 1.0520 |
| 6 | 2018-09-14 | 1.0550 | 1.0550 |
| 7 | 2018-09-13 | 1.0580 | 1.0580 |
| 8 | 2018-09-12 | 1.0560 | 1.0560 |
| 9 | 2018-09-11 | 1.0550 | 1.0550 |
| 10 | 2018-09-10 | 1.0570 | 1.0570 |
| 11 | 2018-09-07 | 1.0620 | 1.0620 |
| 12 | 2018-09-06 | 1.0640 | 1.0640 |
| 13 | 2018-09-05 | 1.0650 | 1.0650 |
| 14 | 2018-09-04 | 1.0690 | 1.0690 |
| 15 | 2018-09-03 | 1.0660 | 1.0660 |
| 16 | 2018-08-31 | 1.0650 | 1.0650 |
| 17 | 2018-08-30 | 1.0660 | 1.0660 |
| 18 | 2018-08-29 | 1.0690 | 1.0690 |
| 19 | 2018-08-28 | 1.0720 | 1.0720 |
| 20 | 2018-08-27 | 1.0710 | 1.0710 |
基本资料
