大成景荣债券C(002645)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9940 0.9940
2 2019-09-10 0.9970 0.9970
3 2019-09-09 0.9980 0.9980
4 2019-09-06 0.9900 0.9900
5 2019-09-05 0.9870 0.9870
6 2019-09-04 0.9830 0.9830
7 2019-09-03 0.9820 0.9820
8 2019-09-02 0.9740 0.9740
9 2019-08-30 0.9700 0.9700
10 2019-08-29 0.9700 0.9700
11 2019-08-28 0.9710 0.9710
12 2019-08-27 0.9720 0.9720
13 2019-08-26 0.9690 0.9690
14 2019-08-23 0.9730 0.9730
15 2019-08-22 0.9710 0.9710
16 2019-08-21 0.9700 0.9700
17 2019-06-06 0.9660 0.9660
18 2019-06-05 0.9660 0.9660
19 2019-05-31 0.9660 0.9660
20 2019-05-30 0.9660 0.9660