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兴业中债1-3年政策性金融债A(002659)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-20 1.0875 1.2525
2 2023-02-13 1.0883 1.2533
3 2023-02-10 1.0880 1.2530
4 2023-02-03 1.0879 1.2529
5 2023-01-20 1.0864 1.2514
6 2023-01-13 1.0864 1.2514
7 2023-01-12 1.0866 1.2516
8 2023-01-11 1.0861 1.2511
9 2023-01-10 1.0855 1.2505
10 2023-01-09 1.0866 1.2516
11 2023-01-06 1.0868 1.2518
12 2023-01-05 1.0874 1.2524
13 2023-01-04 1.0879 1.2529
14 2023-01-03 1.0877 1.2527
15 2022-12-31 1.0872 1.2522
16 2022-12-30 1.0871 1.2521
17 2022-12-29 1.0866 1.2516
18 2022-12-28 1.0854 1.2504
19 2022-12-27 1.0848 1.2498
20 2022-12-26 1.0851 1.2501
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