兴业天禧债券(002661)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-12 1.0520 1.0520
2 2018-11-09 1.0520 1.0520
3 2018-11-08 1.0530 1.0530
4 2018-11-07 1.0520 1.0520
5 2018-11-06 1.0510 1.0510
6 2018-11-05 1.0500 1.0500
7 2018-11-02 1.0500 1.0500
8 2018-11-01 1.0500 1.0500
9 2018-10-31 1.0500 1.0500
10 2018-10-30 1.0500 1.0500
11 2018-10-29 1.0490 1.0490
12 2018-10-26 1.0480 1.0480
13 2018-10-25 1.0480 1.0480
14 2018-10-24 1.0470 1.0470
15 2018-10-23 1.0460 1.0460
16 2018-10-22 1.0450 1.0450
17 2018-10-19 1.0460 1.0460
18 2018-10-18 1.0460 1.0460
19 2018-10-17 1.0450 1.0450
20 2018-10-16 1.0440 1.0440