兴业天禧债券(002661)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-21 1.0230 1.0740
2 2019-01-18 1.0240 1.0750
3 2019-01-17 1.0240 1.0750
4 2019-01-16 1.0240 1.0750
5 2019-01-15 1.0220 1.0730
6 2019-01-14 1.0220 1.0730
7 2019-01-11 1.0230 1.0740
8 2019-01-10 1.0230 1.0740
9 2019-01-09 1.0230 1.0740
10 2019-01-08 1.0240 1.0750
11 2019-01-07 1.0220 1.0730
12 2019-01-04 1.0220 1.0730
13 2019-01-03 1.0210 1.0720
14 2019-01-02 1.0200 1.0710
15 2018-12-31 1.0170 1.0680
16 2018-12-28 1.0170 1.0680
17 2018-12-27 1.0140 1.0650
18 2018-12-26 1.0140 1.0650
19 2018-12-25 1.0130 1.0640
20 2018-12-24 1.0130 1.0640