兴业天禧债券(002661)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-15 1.0380 1.0380
2 2018-08-14 1.0380 1.0380
3 2018-08-13 1.0370 1.0370
4 2018-08-10 1.0390 1.0390
5 2018-08-09 1.0390 1.0390
6 2018-08-08 1.0410 1.0410
7 2018-08-07 1.0420 1.0420
8 2018-08-06 1.0410 1.0410
9 2018-08-03 1.0400 1.0400
10 2018-08-02 1.0380 1.0380
11 2018-08-01 1.0380 1.0380
12 2018-07-31 1.0370 1.0370
13 2018-07-30 1.0350 1.0350
14 2018-07-27 1.0340 1.0340
15 2018-07-26 1.0340 1.0340
16 2018-07-25 1.0330 1.0330
17 2018-07-24 1.0330 1.0330
18 2018-07-23 1.0340 1.0340
19 2018-07-20 1.0340 1.0340
20 2018-07-19 1.0340 1.0340