兴业天禧债券(002661)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.0220 1.0730
2 2019-04-03 1.0230 1.0740
3 2019-04-02 1.0240 1.0750
4 2019-04-01 1.0250 1.0760
5 2019-03-29 1.0260 1.0770
6 2019-03-28 1.0260 1.0770
7 2019-03-27 1.0250 1.0760
8 2019-03-26 1.0250 1.0760
9 2019-03-25 1.0250 1.0760
10 2019-03-22 1.0240 1.0750
11 2019-03-21 1.0240 1.0750
12 2019-03-20 1.0230 1.0740
13 2019-03-19 1.0230 1.0740
14 2019-03-18 1.0230 1.0740
15 2019-03-15 1.0230 1.0740
16 2019-03-14 1.0230 1.0740
17 2019-03-13 1.0240 1.0750
18 2019-03-12 1.0240 1.0750
19 2019-03-11 1.0240 1.0750
20 2019-03-08 1.0240 1.0750