首页 - 基金 - 前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 基金净值
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-05-29 1.2650 1.2650
2 2020-05-27 1.2430 1.2430
3 2020-05-26 1.2650 1.2650
4 2020-05-25 1.2440 1.2440
5 2020-05-22 1.2250 1.2250
6 2020-05-21 1.2660 1.2660
7 2020-05-20 1.2560 1.2560
8 2020-05-19 1.2660 1.2660
9 2020-05-18 1.2550 1.2550
10 2020-05-15 1.2580 1.2580
11 2020-05-14 1.2650 1.2650
12 2020-05-13 1.2790 1.2790
13 2020-05-12 1.2690 1.2690
14 2020-05-11 1.2660 1.2660
15 2020-05-08 1.2600 1.2600
16 2020-05-07 1.2460 1.2460
17 2020-05-06 1.2450 1.2450
18 2020-04-30 1.2320 1.2320
19 2020-04-29 1.2170 1.2170
20 2020-04-28 1.2160 1.2160
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