前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-23 0.9770 0.9770
2 2018-10-22 1.0020 1.0020
3 2018-10-19 0.9740 0.9740
4 2018-10-18 0.9550 0.9550
5 2018-10-17 0.9630 0.9630
6 2018-10-16 0.9660 0.9660
7 2018-10-15 0.9670 0.9670
8 2018-10-12 0.9800 0.9800
9 2018-10-11 0.9650 0.9650
10 2018-10-10 0.9920 0.9920
11 2018-10-09 0.9950 0.9950
12 2018-10-08 0.9930 0.9930
13 2018-09-28 1.0300 1.0300
14 2018-09-27 1.0270 1.0270
15 2018-09-26 1.0260 1.0260
16 2018-09-25 1.0310 1.0310
17 2018-09-21 1.0330 1.0330
18 2018-09-20 1.0160 1.0160
19 2018-09-19 1.0130 1.0130
20 2018-09-18 1.0060 1.0060