前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-20 1.0130 1.0130
2 2018-08-17 1.0120 1.0120
3 2018-08-16 1.0240 1.0240
4 2018-08-15 1.0320 1.0320
5 2018-08-14 1.0640 1.0640
6 2018-08-13 1.0700 1.0700
7 2018-08-10 1.0730 1.0730
8 2018-08-09 1.0650 1.0650
9 2018-08-08 1.0480 1.0480
10 2018-08-07 1.0570 1.0570
11 2018-08-06 1.0420 1.0420
12 2018-08-03 1.0530 1.0530
13 2018-08-02 1.0700 1.0700
14 2018-08-01 1.0900 1.0900
15 2018-07-31 1.0980 1.0980
16 2018-07-30 1.1010 1.1010
17 2018-07-27 1.1170 1.1170
18 2018-07-26 1.1170 1.1170
19 2018-07-25 1.1260 1.1260
20 2018-07-24 1.1270 1.1270