前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-23 0.9720 0.9720
2 2018-10-22 0.9970 0.9970
3 2018-10-19 0.9690 0.9690
4 2018-10-18 0.9500 0.9500
5 2018-10-17 0.9580 0.9580
6 2018-10-16 0.9610 0.9610
7 2018-10-15 0.9620 0.9620
8 2018-10-12 0.9750 0.9750
9 2018-10-11 0.9600 0.9600
10 2018-10-10 0.9860 0.9860
11 2018-10-09 0.9900 0.9900
12 2018-10-08 0.9880 0.9880
13 2018-09-28 1.0250 1.0250
14 2018-09-27 1.0210 1.0210
15 2018-09-26 1.0210 1.0210
16 2018-09-25 1.0260 1.0260
17 2018-09-21 1.0270 1.0270
18 2018-09-20 1.0100 1.0100
19 2018-09-19 1.0080 1.0080
20 2018-09-18 1.0010 1.0010