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万家瑞和灵活配置混合A(002664)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1411 1.2511
2 2020-09-16 1.1404 1.2504
3 2020-09-15 1.1402 1.2502
4 2020-09-14 1.1379 1.2479
5 2020-09-11 1.1369 1.2469
6 2020-09-10 1.1370 1.2470
7 2020-09-09 1.1369 1.2469
8 2020-09-08 1.1379 1.2479
9 2020-09-07 1.1357 1.2457
10 2020-09-04 1.1370 1.2470
11 2020-09-03 1.1380 1.2480
12 2020-09-02 1.1386 1.2486
13 2020-09-01 1.1396 1.2496
14 2020-08-31 1.1396 1.2496
15 2020-08-28 1.1399 1.2499
16 2020-08-27 1.1379 1.2479
17 2020-08-26 1.1381 1.2481
18 2020-08-25 1.1408 1.2508
19 2020-08-24 1.1414 1.2514
20 2020-08-17 1.1456 1.2556
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