万家瑞和灵活配置混合A(002664)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1096 1.2196
2 2019-09-10 1.1096 1.2196
3 2019-09-09 1.1097 1.2197
4 2019-09-06 1.1096 1.2196
5 2019-09-05 1.1094 1.2194
6 2019-09-04 1.1079 1.2179
7 2019-09-03 1.1070 1.2170
8 2019-09-02 1.1068 1.2168
9 2019-08-30 1.1070 1.2170
10 2019-08-29 1.1076 1.2176
11 2019-08-28 1.1087 1.2187
12 2019-08-27 1.1085 1.2185
13 2019-08-26 1.1090 1.2190
14 2019-08-23 1.1082 1.2182
15 2019-08-22 1.1085 1.2185
16 2019-08-21 1.1085 1.2185
17 2019-06-06 1.0908 1.2008
18 2019-06-05 1.0906 1.2006
19 2019-05-31 1.0897 1.1997
20 2019-05-30 1.0895 1.1995