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国投瑞银和安债券A(002677)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-23 1.1114 1.1114
2 2018-07-20 1.1107 1.1107
3 2018-07-19 1.1064 1.1064
4 2018-07-18 1.1068 1.1068
5 2018-07-17 1.1060 1.1060
6 2018-07-16 1.1054 1.1054
7 2018-07-13 1.1042 1.1042
8 2018-07-12 1.1022 1.1022
9 2018-07-11 1.0966 1.0966
10 2018-07-10 1.0998 1.0998
11 2018-07-09 1.0977 1.0977
12 2018-07-06 1.0939 1.0939
13 2018-07-05 1.0935 1.0935
14 2018-07-04 1.0955 1.0955
15 2018-07-03 1.0986 1.0986
16 2018-07-02 1.0946 1.0946
17 2018-06-30 1.0770 1.0770
18 2018-06-29 1.0770 1.0770
19 2018-06-28 1.0704 1.0704
20 2018-06-27 1.0718 1.0718
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