序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-07-23 | 1.1114 | 1.1114 |
2 | 2018-07-20 | 1.1107 | 1.1107 |
3 | 2018-07-19 | 1.1064 | 1.1064 |
4 | 2018-07-18 | 1.1068 | 1.1068 |
5 | 2018-07-17 | 1.1060 | 1.1060 |
6 | 2018-07-16 | 1.1054 | 1.1054 |
7 | 2018-07-13 | 1.1042 | 1.1042 |
8 | 2018-07-12 | 1.1022 | 1.1022 |
9 | 2018-07-11 | 1.0966 | 1.0966 |
10 | 2018-07-10 | 1.0998 | 1.0998 |
11 | 2018-07-09 | 1.0977 | 1.0977 |
12 | 2018-07-06 | 1.0939 | 1.0939 |
13 | 2018-07-05 | 1.0935 | 1.0935 |
14 | 2018-07-04 | 1.0955 | 1.0955 |
15 | 2018-07-03 | 1.0986 | 1.0986 |
16 | 2018-07-02 | 1.0946 | 1.0946 |
17 | 2018-06-30 | 1.0770 | 1.0770 |
18 | 2018-06-29 | 1.0770 | 1.0770 |
19 | 2018-06-28 | 1.0704 | 1.0704 |
20 | 2018-06-27 | 1.0718 | 1.0718 |