中银合利债券(002693)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0040 1.0040
2 2019-01-17 1.0010 1.0010
3 2019-01-16 1.0030 1.0030
4 2019-01-15 1.0000 1.0000
5 2019-01-14 0.9910 0.9910
6 2019-01-11 0.9970 0.9970
7 2019-01-10 0.9950 0.9950
8 2019-01-09 0.9940 0.9940
9 2019-01-08 0.9930 0.9930
10 2019-01-07 0.9910 0.9910
11 2019-01-04 0.9810 0.9810
12 2019-01-03 0.9740 0.9740
13 2019-01-02 0.9750 0.9750
14 2018-12-31 0.9790 0.9790
15 2018-12-28 0.9790 0.9790
16 2018-12-27 0.9780 0.9780
17 2018-12-26 0.9790 0.9790
18 2018-12-25 0.9810 0.9810
19 2018-12-24 0.9820 0.9820
20 2018-12-21 0.9810 0.9810