中银合利债券(002693)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-12 0.9940 0.9940
2 2018-10-11 0.9940 0.9940
3 2018-10-10 0.9970 0.9970
4 2018-10-09 0.9960 0.9960
5 2018-10-08 0.9960 0.9960
6 2018-09-28 0.9980 0.9980
7 2018-09-27 0.9980 0.9980
8 2018-09-26 0.9980 0.9980
9 2018-09-25 0.9950 0.9950
10 2018-09-21 0.9950 0.9950
11 2018-09-20 0.9930 0.9930
12 2018-09-19 0.9930 0.9930
13 2018-09-18 0.9930 0.9930
14 2018-09-17 0.9920 0.9920
15 2018-09-14 0.9940 0.9940
16 2018-09-13 0.9930 0.9930
17 2018-09-12 0.9920 0.9920
18 2018-09-11 0.9920 0.9920
19 2018-09-10 0.9940 0.9940
20 2018-09-07 0.9950 0.9950