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中银合利债券(002693)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-02-12 1.0090 1.0090
2 2019-02-11 1.0070 1.0070
3 2019-02-01 1.0060 1.0060
4 2019-01-31 1.0030 1.0030
5 2019-01-30 1.0000 1.0000
6 2019-01-29 1.0020 1.0020
7 2019-01-28 1.0030 1.0030
8 2019-01-25 1.0040 1.0040
9 2019-01-24 1.0030 1.0030
10 2019-01-23 1.0020 1.0020
11 2019-01-22 1.0020 1.0020
12 2019-01-21 1.0020 1.0020
13 2019-01-18 1.0040 1.0040
14 2019-01-17 1.0010 1.0010
15 2019-01-16 1.0030 1.0030
16 2019-01-15 1.0000 1.0000
17 2019-01-14 0.9910 0.9910
18 2019-01-11 0.9970 0.9970
19 2019-01-10 0.9950 0.9950
20 2019-01-09 0.9940 0.9940
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