序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-07-30 | 1.1287 | 1.1287 |
2 | 2018-07-27 | 1.1288 | 1.1288 |
3 | 2018-07-26 | 1.1290 | 1.1290 |
4 | 2018-07-25 | 1.1289 | 1.1289 |
5 | 2018-07-24 | 1.1301 | 1.1301 |
6 | 2018-07-23 | 1.1301 | 1.1301 |
7 | 2018-07-20 | 1.1301 | 1.1301 |
8 | 2018-07-19 | 1.1301 | 1.1301 |
9 | 2018-07-18 | 1.1302 | 1.1302 |
10 | 2018-07-17 | 1.1302 | 1.1302 |
11 | 2018-07-16 | 1.1302 | 1.1302 |
12 | 2018-07-13 | 1.1302 | 1.1302 |
13 | 2018-07-12 | 1.1302 | 1.1302 |
14 | 2018-07-11 | 1.1303 | 1.1303 |
15 | 2018-07-10 | 1.1303 | 1.1303 |
16 | 2018-07-09 | 1.1303 | 1.1303 |
17 | 2018-07-06 | 1.1303 | 1.1303 |
18 | 2018-07-05 | 1.1304 | 1.1304 |
19 | 2018-07-04 | 1.1304 | 1.1304 |
20 | 2018-07-03 | 1.1304 | 1.1304 |