德邦纯债一年定开债C(002705)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-13 1.0241 1.0741
2 2019-12-06 1.0220 1.0720
3 2019-11-29 1.0225 1.0725
4 2019-11-15 1.0174 1.0674
5 2019-11-08 1.0159 1.0659
6 2019-10-25 1.0199 1.0699
7 2019-09-06 1.0229 1.0729
8 2019-08-30 1.0203 1.0703
9 2019-08-23 1.0206 1.0706
10 2019-06-06 1.0661 1.0661
11 2019-05-31 1.0661 1.0661
12 2019-05-24 1.0664 1.0664
13 2019-05-10 1.0601 1.0601
14 2019-04-30 1.0537 1.0537
15 2019-04-04 1.0612 1.0612
16 2019-03-29 1.0626 1.0626
17 2019-03-22 1.0636 1.0636
18 2019-03-15 1.0639 1.0639
19 2019-03-08 1.0639 1.0639
20 2019-03-01 1.0629 1.0629