| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-07-20 | 1.2920 | 1.2920 |
| 2 | 2018-07-19 | 1.2850 | 1.2850 |
| 3 | 2018-07-18 | 1.2800 | 1.2800 |
| 4 | 2018-07-17 | 1.2860 | 1.2860 |
| 5 | 2018-07-16 | 1.2920 | 1.2920 |
| 6 | 2018-07-13 | 1.3000 | 1.3000 |
| 7 | 2018-07-12 | 1.2930 | 1.2930 |
| 8 | 2018-07-11 | 1.2730 | 1.2730 |
| 9 | 2018-07-10 | 1.2820 | 1.2820 |
| 10 | 2018-07-09 | 1.2740 | 1.2740 |
| 11 | 2018-07-06 | 1.2440 | 1.2440 |
| 12 | 2018-07-05 | 1.2370 | 1.2370 |
| 13 | 2018-07-04 | 1.2480 | 1.2480 |
| 14 | 2018-07-03 | 1.2590 | 1.2590 |
| 15 | 2018-07-02 | 1.2650 | 1.2650 |
| 16 | 2018-06-29 | 1.2870 | 1.2870 |
| 17 | 2018-06-28 | 1.2620 | 1.2620 |
| 18 | 2018-06-27 | 1.2730 | 1.2730 |
| 19 | 2018-06-26 | 1.2920 | 1.2920 |
| 20 | 2018-06-25 | 1.2990 | 1.2990 |
基本资料
