兴业短债债券C(002769)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-18 1.0270 1.1020
2 2020-02-12 1.0260 1.1010
3 2020-02-11 1.0260 1.1010
4 2020-02-10 1.0260 1.1010
5 2020-02-07 1.0250 1.1000
6 2020-02-06 1.0250 1.1000
7 2020-02-04 1.0250 1.1000
8 2020-02-03 1.0250 1.1000
9 2020-01-23 1.0230 1.0980
10 2020-01-22 1.0230 1.0980
11 2020-01-21 1.0230 1.0980
12 2020-01-20 1.0230 1.0980
13 2020-01-17 1.0230 1.0980
14 2020-01-16 1.0220 1.0970
15 2020-01-15 1.0220 1.0970
16 2020-01-14 1.0220 1.0970
17 2020-01-13 1.0220 1.0970
18 2019-12-31 1.0200 1.0950
19 2019-12-30 1.0200 1.0950
20 2019-12-27 1.0200 1.0950