招商安荣灵活配置混合A(002776)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0912 1.0912
2 2019-09-10 1.0932 1.0932
3 2019-09-09 1.0926 1.0926
4 2019-09-06 1.0870 1.0870
5 2019-09-05 1.0837 1.0837
6 2019-09-04 1.0772 1.0772
7 2019-09-03 1.0714 1.0714
8 2019-09-02 1.0713 1.0713
9 2019-08-30 1.0648 1.0648
10 2019-08-29 1.0646 1.0646
11 2019-08-28 1.0661 1.0661
12 2019-08-27 1.0681 1.0681
13 2019-08-26 1.0606 1.0606
14 2019-08-23 1.0682 1.0682
15 2019-08-22 1.0673 1.0673
16 2019-08-21 1.0674 1.0674
17 2019-06-06 1.0570 1.0570
18 2019-06-05 1.0585 1.0585
19 2019-05-31 1.0589 1.0589
20 2019-05-30 1.0599 1.0599