招商安荣灵活配置混合C(002777)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0638 1.0638
2 2019-09-10 1.0658 1.0658
3 2019-09-09 1.0653 1.0653
4 2019-09-06 1.0598 1.0598
5 2019-09-05 1.0566 1.0566
6 2019-09-04 1.0504 1.0504
7 2019-09-03 1.0447 1.0447
8 2019-09-02 1.0446 1.0446
9 2019-08-30 1.0384 1.0384
10 2019-08-29 1.0382 1.0382
11 2019-08-28 1.0397 1.0397
12 2019-08-27 1.0417 1.0417
13 2019-08-26 1.0343 1.0343
14 2019-08-23 1.0418 1.0418
15 2019-08-22 1.0409 1.0409
16 2019-08-21 1.0411 1.0411
17 2019-06-06 1.0327 1.0327
18 2019-06-05 1.0341 1.0341
19 2019-05-31 1.0346 1.0346
20 2019-05-30 1.0356 1.0356