序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-10-15 | 1.0210 | 1.0210 |
2 | 2018-10-12 | 1.0210 | 1.0210 |
3 | 2018-10-11 | 1.0280 | 1.0280 |
4 | 2018-10-10 | 1.0270 | 1.0270 |
5 | 2018-10-09 | 1.0260 | 1.0260 |
6 | 2018-10-08 | 1.0260 | 1.0260 |
7 | 2018-09-28 | 1.0270 | 1.0270 |
8 | 2018-09-27 | 1.0250 | 1.0250 |
9 | 2018-09-26 | 1.0260 | 1.0260 |
10 | 2018-09-25 | 1.0240 | 1.0240 |
11 | 2018-09-21 | 1.0240 | 1.0240 |
12 | 2018-09-20 | 1.0240 | 1.0240 |
13 | 2018-09-19 | 1.0250 | 1.0250 |
14 | 2018-09-18 | 1.0260 | 1.0260 |
15 | 2018-09-17 | 1.0260 | 1.0260 |
16 | 2018-09-14 | 1.0250 | 1.0250 |
17 | 2018-09-13 | 1.0250 | 1.0250 |
18 | 2018-09-12 | 1.0250 | 1.0250 |
19 | 2018-09-11 | 1.0250 | 1.0250 |
20 | 2018-09-10 | 1.0250 | 1.0250 |