招商招恒纯债C(002818)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0360 1.0460
2 2019-06-05 1.0360 1.0460
3 2019-05-31 1.0350 1.0450
4 2019-05-30 1.0340 1.0440
5 2019-05-29 1.0350 1.0450
6 2019-05-28 1.0340 1.0440
7 2019-05-27 1.0330 1.0430
8 2019-05-24 1.0350 1.0450
9 2019-05-24 1.0350 1.0450
10 2019-05-23 1.0350 1.0450
11 2019-05-22 1.0340 1.0440
12 2019-05-21 1.0350 1.0450
13 2019-05-16 1.0350 1.0450
14 2019-05-15 1.0350 1.0450
15 2019-05-14 1.0350 1.0450
16 2019-05-13 1.0350 1.0450
17 2019-05-10 1.0340 1.0440
18 2019-05-09 1.0340 1.0440
19 2019-05-08 1.0330 1.0430
20 2019-05-07 1.0320 1.0420