招商招恒纯债C(002818)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0500 1.0600
2 2019-09-10 1.0500 1.0600
3 2019-09-09 1.0500 1.0600
4 2019-09-06 1.0500 1.0600
5 2019-09-05 1.0500 1.0600
6 2019-09-04 1.0480 1.0580
7 2019-09-03 1.0480 1.0580
8 2019-09-02 1.0470 1.0570
9 2019-08-30 1.0480 1.0580
10 2019-08-29 1.0480 1.0580
11 2019-08-28 1.0490 1.0590
12 2019-08-27 1.0490 1.0590
13 2019-08-26 1.0490 1.0590
14 2019-08-23 1.0490 1.0590
15 2019-08-22 1.0490 1.0590
16 2019-08-21 1.0490 1.0590
17 2019-06-06 1.0360 1.0460
18 2019-06-05 1.0360 1.0460
19 2019-05-31 1.0350 1.0450
20 2019-05-30 1.0340 1.0440