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中银永利半年(002826)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.1100 1.2080
2 2021-01-08 1.1090 1.2070
3 2020-12-31 1.1080 1.2060
4 2020-12-25 1.1020 1.2000
5 2020-12-18 1.1030 1.2010
6 2020-12-11 1.1040 1.2020
7 2020-12-04 1.1050 1.2030
8 2020-12-02 1.1060 1.2040
9 2020-11-27 1.1220 1.2000
10 2020-11-20 1.1190 1.1970
11 2020-11-13 1.1210 1.1990
12 2020-11-06 1.1240 1.2020
13 2020-10-30 1.1210 1.1990
14 2020-10-23 1.1220 1.2000
15 2020-10-16 1.1220 1.2000
16 2020-10-12 1.1200 1.1980
17 2020-10-09 1.1190 1.1970
18 2020-09-30 1.1170 1.1950
19 2020-09-29 1.1160 1.1940
20 2020-09-28 1.1150 1.1930
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