序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-08-01 | 1.0448 | 1.0448 |
2 | 2018-07-31 | 1.0448 | 1.0448 |
3 | 2018-07-30 | 1.0447 | 1.0447 |
4 | 2018-07-27 | 1.0446 | 1.0446 |
5 | 2018-07-26 | 1.0447 | 1.0447 |
6 | 2018-07-25 | 1.0447 | 1.0447 |
7 | 2018-07-24 | 1.0427 | 1.0427 |
8 | 2018-07-23 | 1.0435 | 1.0435 |
9 | 2018-07-20 | 1.0439 | 1.0439 |
10 | 2018-07-19 | 1.0448 | 1.0448 |
11 | 2018-07-18 | 1.0440 | 1.0440 |
12 | 2018-07-17 | 1.0443 | 1.0443 |
13 | 2018-07-16 | 1.0450 | 1.0450 |
14 | 2018-07-13 | 1.0443 | 1.0443 |
15 | 2018-07-12 | 1.0426 | 1.0426 |
16 | 2018-07-11 | 1.0408 | 1.0408 |
17 | 2018-07-10 | 1.0406 | 1.0406 |
18 | 2018-07-09 | 1.0408 | 1.0408 |
19 | 2018-07-06 | 1.0390 | 1.0390 |
20 | 2018-07-05 | 1.0386 | 1.0386 |