序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1589 | 0.1938 |
2 | 2023-02-09 | 0.1593 | 0.1942 |
3 | 2023-02-02 | 0.1603 | 0.1952 |
4 | 2023-01-19 | 0.1586 | 0.1935 |
5 | 2023-01-12 | 0.1578 | 0.1927 |
6 | 2023-01-11 | 0.1575 | 0.1924 |
7 | 2023-01-10 | 0.1568 | 0.1917 |
8 | 2023-01-09 | 0.1573 | 0.1922 |
9 | 2023-01-06 | 0.1561 | 0.1910 |
10 | 2023-01-05 | 0.1655 | 0.1898 |
11 | 2023-01-04 | 0.1639 | 0.1882 |
12 | 2023-01-03 | 0.1618 | 0.1861 |
13 | 2022-12-31 | 0.1611 | 0.1854 |
14 | 2022-12-30 | 0.1611 | 0.1854 |
15 | 2022-12-29 | 0.1609 | 0.1852 |
16 | 2022-12-28 | 0.1609 | 0.1852 |
17 | 2022-12-27 | 0.1610 | 0.1853 |
18 | 2022-12-26 | 0.1607 | 0.1850 |
19 | 2022-12-23 | 0.1606 | 0.1849 |
20 | 2022-12-22 | 0.1605 | 0.1848 |