华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞(002879)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 0.1524 0.1560
2 2019-08-21 0.1523 0.1559
3 2019-08-20 0.1523 0.1559
4 2019-06-05 0.1562 0.1562
5 2019-06-04 0.1562 0.1562
6 2019-05-30 0.1560 0.1560
7 2019-05-29 0.1560 0.1560
8 2019-05-28 0.1559 0.1559
9 2019-05-24 0.1557 0.1557
10 2019-05-23 0.1558 0.1558
11 2019-05-22 0.1558 0.1558
12 2019-05-21 0.1557 0.1557
13 2019-05-20 0.1557 0.1557
14 2019-05-15 0.1559 0.1559
15 2019-05-14 0.1561 0.1561
16 2019-05-10 0.1565 0.1565
17 2019-05-09 0.1568 0.1568
18 2019-05-08 0.1570 0.1570
19 2019-05-07 0.1569 0.1569
20 2019-05-06 0.1571 0.1571