华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.0720 1.0870
2 2019-09-09 1.0710 1.0860
3 2019-09-06 1.0710 1.0860
4 2019-09-05 1.0700 1.0850
5 2019-09-04 1.0710 1.0860
6 2019-09-03 1.0710 1.0860
7 2019-08-30 1.0720 1.0870
8 2019-08-29 1.0710 1.0860
9 2019-08-28 1.0710 1.0860
10 2019-08-27 1.0710 1.0860
11 2019-08-26 1.0680 1.0830
12 2019-08-23 1.0690 1.0840
13 2019-08-22 1.0670 1.0820
14 2019-08-21 1.0660 1.0810
15 2019-08-20 1.0660 1.0810
16 2019-06-05 1.0600 1.0600
17 2019-06-04 1.0590 1.0590
18 2019-05-30 1.0610 1.0610
19 2019-05-29 1.0600 1.0600
20 2019-05-28 1.0600 1.0600