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东方臻馨债券C(002897)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-04 1.0448 0.0000
2 2018-05-28 1.0447 0.0000
3 2018-05-21 1.0445 0.0000
4 2018-05-14 1.0444 0.0000
5 2018-05-11 1.0443 0.0000
6 2018-05-07 1.0442 0.0000
7 2018-05-02 1.0441 0.0000
8 2018-04-27 1.0440 0.0000
9 2018-04-17 1.0439 1.0439
10 2018-04-16 1.0480 1.0480
11 2018-04-13 1.0524 1.0524
12 2018-04-12 1.0545 1.0545
13 2018-04-11 1.0571 1.0571
14 2018-04-10 1.0565 1.0565
15 2018-04-09 1.0521 1.0521
16 2018-04-04 1.0497 1.0497
17 2018-04-03 1.0493 1.0493
18 2018-04-02 1.0513 1.0513
19 2018-03-30 1.0493 1.0493
20 2018-03-29 1.0480 1.0480
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