序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-06-04 | 1.0448 | 0.0000 |
2 | 2018-05-28 | 1.0447 | 0.0000 |
3 | 2018-05-21 | 1.0445 | 0.0000 |
4 | 2018-05-14 | 1.0444 | 0.0000 |
5 | 2018-05-11 | 1.0443 | 0.0000 |
6 | 2018-05-07 | 1.0442 | 0.0000 |
7 | 2018-05-02 | 1.0441 | 0.0000 |
8 | 2018-04-27 | 1.0440 | 0.0000 |
9 | 2018-04-17 | 1.0439 | 1.0439 |
10 | 2018-04-16 | 1.0480 | 1.0480 |
11 | 2018-04-13 | 1.0524 | 1.0524 |
12 | 2018-04-12 | 1.0545 | 1.0545 |
13 | 2018-04-11 | 1.0571 | 1.0571 |
14 | 2018-04-10 | 1.0565 | 1.0565 |
15 | 2018-04-09 | 1.0521 | 1.0521 |
16 | 2018-04-04 | 1.0497 | 1.0497 |
17 | 2018-04-03 | 1.0493 | 1.0493 |
18 | 2018-04-02 | 1.0513 | 1.0513 |
19 | 2018-03-30 | 1.0493 | 1.0493 |
20 | 2018-03-29 | 1.0480 | 1.0480 |