序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-08-17 | 1.0118 | 1.0118 |
2 | 2018-08-16 | 1.0117 | 1.0117 |
3 | 2018-08-15 | 1.0120 | 1.0120 |
4 | 2018-08-14 | 1.0119 | 1.0119 |
5 | 2018-08-13 | 1.0123 | 1.0123 |
6 | 2018-08-10 | 1.0129 | 1.0129 |
7 | 2018-08-09 | 1.0138 | 1.0138 |
8 | 2018-08-08 | 1.0130 | 1.0130 |
9 | 2018-08-07 | 1.0136 | 1.0136 |
10 | 2018-08-06 | 1.0110 | 1.0110 |
11 | 2018-08-03 | 1.0109 | 1.0109 |
12 | 2018-08-02 | 1.0118 | 1.0118 |
13 | 2018-08-01 | 1.0129 | 1.0129 |
14 | 2018-07-31 | 1.0156 | 1.0156 |
15 | 2018-07-30 | 1.0148 | 1.0148 |
16 | 2018-07-27 | 1.0122 | 1.0122 |
17 | 2018-07-26 | 1.0115 | 1.0115 |
18 | 2018-07-25 | 1.0131 | 1.0131 |
19 | 2018-07-24 | 1.0127 | 1.0127 |
20 | 2018-07-23 | 1.0134 | 1.0134 |