序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-08-29 | 1.0580 | 1.0580 |
2 | 2018-08-28 | 1.0440 | 1.0440 |
3 | 2018-08-27 | 1.0530 | 1.0530 |
4 | 2018-08-24 | 1.0520 | 1.0520 |
5 | 2018-08-23 | 1.0520 | 1.0520 |
6 | 2018-08-22 | 1.0520 | 1.0520 |
7 | 2018-08-21 | 1.0520 | 1.0520 |
8 | 2018-08-20 | 1.0510 | 1.0510 |
9 | 2018-08-17 | 1.0510 | 1.0510 |
10 | 2018-08-16 | 1.0540 | 1.0540 |
11 | 2018-08-15 | 1.0550 | 1.0550 |
12 | 2018-08-14 | 1.0570 | 1.0570 |
13 | 2018-08-13 | 1.0570 | 1.0570 |
14 | 2018-08-10 | 1.0570 | 1.0570 |
15 | 2018-08-09 | 1.0550 | 1.0550 |
16 | 2018-08-08 | 1.0490 | 1.0490 |
17 | 2018-08-07 | 1.0530 | 1.0530 |
18 | 2018-08-06 | 1.0490 | 1.0490 |
19 | 2018-08-03 | 1.0560 | 1.0560 |
20 | 2018-08-02 | 1.0620 | 1.0620 |