华安聚利18个月定开债A(002948)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.1350 1.1350
2 2020-03-20 1.1320 1.1320
3 2020-03-13 1.1324 1.1324
4 2020-03-06 1.1335 1.1335
5 2020-02-28 1.1314 1.1314
6 2020-02-21 1.1292 1.1292
7 2020-02-07 1.1247 1.1247
8 2020-01-23 1.1201 1.1201
9 2020-01-17 1.1193 1.1193
10 2020-01-10 1.1185 1.1185
11 2019-12-31 1.1153 1.1153
12 2019-12-27 1.1144 1.1144
13 2019-12-13 1.1108 1.1108
14 2019-12-06 1.1088 1.1088
15 2019-11-22 1.1069 1.1069
16 2019-11-15 1.1052 1.1052
17 2019-11-08 1.1047 1.1047
18 2019-10-25 1.1050 1.1050
19 2019-09-11 1.1033 1.1033
20 2019-09-10 1.1032 1.1032