华安聚利18个月定开债A(002948)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1033 1.1033
2 2019-09-10 1.1032 1.1032
3 2019-09-09 1.1030 1.1030
4 2019-09-06 1.1024 1.1024
5 2019-09-05 1.1022 1.1022
6 2019-09-04 1.1015 1.1015
7 2019-09-03 1.1016 1.1016
8 2019-08-30 1.1009 1.1009
9 2019-08-23 1.1008 1.1008
10 2019-06-06 1.0886 1.0886
11 2019-05-31 1.0882 1.0882
12 2019-05-24 1.0881 1.0881
13 2019-05-10 1.0857 1.0857
14 2019-04-30 1.0826 1.0826
15 2019-04-04 1.0836 1.0836
16 2019-03-29 1.0850 1.0850
17 2019-03-22 1.0822 1.0822
18 2019-03-15 1.0813 1.0813
19 2019-03-08 1.0819 1.0819
20 2019-03-01 1.0818 1.0818