华安聚利18个月定开债C(002949)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0763 1.0763
2 2019-05-31 1.0760 1.0760
3 2019-05-24 1.0759 1.0759
4 2019-05-10 1.0737 1.0737
5 2019-04-30 1.0708 1.0708
6 2019-04-04 1.0721 1.0721
7 2019-03-29 1.0735 1.0735
8 2019-03-22 1.0709 1.0709
9 2019-03-15 1.0700 1.0700
10 2019-03-08 1.0708 1.0708
11 2019-03-01 1.0707 1.0707
12 2019-02-22 1.0732 1.0732
13 2019-02-15 1.0724 1.0724
14 2019-02-01 1.0693 1.0693
15 2019-01-25 1.0683 1.0683
16 2019-01-18 1.0677 1.0677
17 2019-01-11 1.0663 1.0663
18 2019-01-04 1.0610 1.0610
19 2018-12-31 1.0567 1.0567
20 2018-12-28 1.0567 1.0567