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中欧双利债券A(002961)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-02 1.1965 1.1965
2 2020-06-01 1.2003 1.2003
3 2020-05-29 1.1944 1.1944
4 2020-05-27 1.1929 1.1929
5 2020-05-26 1.1962 1.1962
6 2020-05-25 1.1944 1.1944
7 2020-05-22 1.1954 1.1954
8 2020-05-21 1.1985 1.1985
9 2020-05-20 1.1998 1.1998
10 2020-05-19 1.2019 1.2019
11 2020-05-18 1.2003 1.2003
12 2020-05-15 1.2009 1.2009
13 2020-05-14 1.2004 1.2004
14 2020-05-13 1.2037 1.2037
15 2020-05-12 1.2026 1.2026
16 2020-05-11 1.2027 1.2027
17 2020-05-08 1.2056 1.2056
18 2020-05-07 1.2045 1.2045
19 2020-05-06 1.2073 1.2073
20 2020-04-30 1.2072 1.2072
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