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前海开源鼎安债券A(002971)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3130 1.3130
2 2023-02-10 1.3110 1.3110
3 2023-02-03 1.3130 1.3130
4 2023-01-20 1.3120 1.3120
5 2023-01-19 1.3100 1.3100
6 2023-01-13 1.2990 1.2990
7 2023-01-12 1.2970 1.2970
8 2023-01-11 1.2970 1.2970
9 2023-01-10 1.2990 1.2990
10 2023-01-09 1.2990 1.2990
11 2023-01-06 1.3000 1.3000
12 2023-01-05 1.2990 1.2990
13 2023-01-04 1.2920 1.2920
14 2023-01-03 1.2910 1.2910
15 2022-12-31 1.2880 1.2880
16 2022-12-30 1.2880 1.2880
17 2022-12-29 1.2860 1.2860
18 2022-12-28 1.2870 1.2870
19 2022-12-27 1.2890 1.2890
20 2022-12-26 1.2840 1.2840
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