前海开源鼎安债券C(002972)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.0090 1.0090
2 2018-06-14 1.0090 1.0090
3 2018-06-13 1.0090 1.0090
4 2018-06-12 1.0090 1.0090
5 2018-06-11 1.0090 1.0090
6 2018-06-07 1.0090 1.0090
7 2018-06-06 1.0090 1.0090
8 2018-06-05 1.0090 1.0090
9 2018-06-04 1.0090 1.0090
10 2018-06-01 1.0090 1.0090
11 2018-05-31 1.0090 1.0090
12 2018-05-30 1.0080 1.0080
13 2018-05-29 1.0080 1.0080
14 2018-05-28 1.0080 1.0080
15 2018-05-25 1.0080 1.0080
16 2018-05-24 1.0080 1.0080
17 2018-05-23 1.0080 1.0080
18 2018-05-22 1.0080 1.0080
19 2018-05-21 1.0080 1.0080
20 2018-05-18 1.0080 1.0080