中银季季红定期开放债券(002985)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-07 1.0323 1.0883
2 2018-12-05 1.0306 1.0866
3 2018-12-04 1.0303 1.0863
4 2018-12-03 1.0283 1.0843
5 2018-11-30 1.0277 1.0837
6 2018-11-29 1.0273 1.0833
7 2018-11-28 1.0269 1.0829
8 2018-11-23 1.0265 1.0825
9 2018-11-16 1.0267 1.0827
10 2018-11-09 1.0184 1.0744
11 2018-11-02 1.0160 1.0720
12 2018-10-26 1.0140 1.0700
13 2018-10-19 1.0113 1.0673
14 2018-10-19 1.0113 1.0673
15 2018-10-12 1.0089 1.0649
16 2018-09-28 1.0050 1.0610
17 2018-09-21 1.0024 1.0584
18 2018-09-14 1.0195 1.0575
19 2018-09-07 1.0197 1.0577
20 2018-08-31 1.0207 1.0587