中银季季红定期开放债券(002985)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0024 1.0584
2 2018-09-14 1.0195 1.0575
3 2018-09-07 1.0197 1.0577
4 2018-08-31 1.0207 1.0587
5 2018-08-28 1.0195 1.0575
6 2018-08-27 1.0194 1.0574
7 2018-08-24 1.0194 1.0574
8 2018-08-17 1.0186 1.0566
9 2018-08-10 1.0222 1.0602
10 2018-08-03 1.0232 1.0612
11 2018-07-27 1.0172 1.0552
12 2018-07-20 1.0145 1.0525
13 2018-07-13 1.0113 1.0493
14 2018-07-06 1.0095 1.0475
15 2018-06-30 1.0049 1.0429
16 2018-06-29 1.0048 1.0428
17 2018-06-26 1.0017 1.0397
18 2018-06-22 1.0145 1.0395
19 2018-06-15 1.0121 1.0371
20 2018-06-08 1.0108 1.0358