中银季季红定期开放债券(002985)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.0145 1.0395
2 2018-06-15 1.0121 1.0371
3 2018-06-01 1.0112 1.0362
4 2018-05-25 1.0110 1.0360
5 2018-05-24 1.0106 1.0356
6 2018-05-23 1.0101 1.0351
7 2018-05-18 1.0091 1.0341
8 2018-05-11 1.0105 1.0355
9 2018-05-04 1.0120 1.0370
10 2018-04-27 1.0116 1.0366
11 2018-04-20 1.0141 1.0391
12 2018-04-13 1.0081 1.0331
13 2018-04-04 1.0052 1.0302
14 2018-03-30 1.0032 1.0282
15 2018-03-28 1.0021 1.0271
16 2018-03-23 1.0152 1.0262
17 2018-03-16 1.0146 1.0256
18 2018-03-09 1.0146 1.0256
19 2018-03-02 1.0141 1.0251
20 2018-02-23 1.0150 1.0260