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招商招元纯债A(002992)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-12-08 1.1393 1.1393
2 2017-12-07 1.1380 1.1380
3 2017-12-06 1.1380 1.1380
4 2017-12-05 1.1379 1.1379
5 2017-12-04 1.1379 1.1379
6 2017-12-01 1.1378 1.1378
7 2017-11-30 1.1378 1.1378
8 2017-11-29 1.1378 1.1378
9 2017-11-28 1.1377 1.1377
10 2017-11-27 1.1377 1.1377
11 2017-11-24 1.1376 1.1376
12 2017-11-23 1.1375 1.1375
13 2017-11-22 1.1375 1.1375
14 2017-11-21 1.1374 1.1374
15 2017-11-20 1.1374 1.1374
16 2017-11-17 1.1372 1.1372
17 2017-11-16 1.1372 1.1372
18 2017-11-15 1.1372 1.1372
19 2017-11-14 1.1371 1.1371
20 2017-11-13 1.1371 1.1371
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