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工银瑞享纯债债券(002997)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-20 1.0373 1.1628
2 2021-01-19 1.0372 1.1627
3 2021-01-18 1.0376 1.1631
4 2021-01-15 1.0379 1.1634
5 2021-01-14 1.0380 1.1635
6 2021-01-13 1.0374 1.1629
7 2021-01-12 1.0369 1.1624
8 2021-01-11 1.0367 1.1622
9 2021-01-08 1.0363 1.1618
10 2021-01-07 1.0359 1.1614
11 2021-01-06 1.0349 1.1604
12 2021-01-05 1.0344 1.1599
13 2021-01-04 1.0337 1.1592
14 2020-12-31 1.0334 1.1589
15 2020-12-30 1.0331 1.1586
16 2020-12-29 1.0323 1.1578
17 2020-12-28 1.0318 1.1573
18 2020-12-25 1.0311 1.1566
19 2020-12-24 1.0307 1.1562
20 2020-12-23 1.0305 1.1560
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