序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-03-13 | 1.0186 | 1.0186 |
2 | 2018-03-12 | 1.0189 | 1.0189 |
3 | 2018-03-09 | 1.0200 | 1.0200 |
4 | 2018-03-08 | 1.0189 | 1.0189 |
5 | 2018-03-07 | 1.0183 | 1.0183 |
6 | 2018-03-06 | 1.0195 | 1.0195 |
7 | 2018-03-05 | 1.0185 | 1.0185 |
8 | 2018-03-02 | 1.0191 | 1.0191 |
9 | 2018-03-01 | 1.0200 | 1.0200 |
10 | 2018-02-23 | 1.0194 | 1.0194 |
11 | 2018-02-14 | 1.0169 | 1.0169 |
12 | 2018-02-09 | 1.0131 | 1.0131 |
13 | 2018-02-02 | 1.0243 | 1.0243 |
14 | 2018-01-26 | 1.0291 | 1.0291 |
15 | 2018-01-19 | 1.0263 | 1.0263 |
16 | 2018-01-12 | 1.0187 | 1.0187 |
17 | 2018-01-05 | 1.0193 | 1.0193 |
18 | 2017-12-31 | 1.0147 | 1.0147 |
19 | 2017-12-29 | 1.0145 | 1.0145 |
20 | 2017-12-22 | 1.0149 | 1.0149 |