招商睿祥定开混合(003004)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0247 1.0247
2 2019-05-31 1.0282 1.0282
3 2019-05-24 1.0274 1.0274
4 2019-05-24 1.0274 1.0274
5 2019-05-10 1.0303 1.0303
6 2019-04-30 1.0291 1.0291
7 2019-04-04 1.0378 1.0378
8 2019-04-04 1.0378 1.0378
9 2019-03-29 1.0357 1.0357
10 2019-03-22 1.0323 1.0323
11 2019-03-15 1.0260 1.0260
12 2019-03-08 1.0227 1.0227
13 2019-03-07 1.0255 1.0255
14 2019-03-06 1.0272 1.0272
15 2019-03-05 1.0273 1.0273
16 2019-03-04 1.0269 1.0269
17 2019-03-01 1.0240 1.0240
18 2019-02-28 1.0226 1.0226
19 2019-02-22 1.0210 1.0210
20 2019-02-15 1.0168 1.0168