中融盈泽债券A(003009)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1428 1.2399
2 2019-06-05 1.1429 1.2400
3 2019-05-31 1.1424 1.2395
4 2019-05-30 1.1421 1.2392
5 2019-05-29 1.1420 1.2391
6 2019-05-28 1.1419 1.2390
7 2019-05-27 1.1421 1.2392
8 2019-05-24 1.1419 1.2390
9 2019-05-23 1.1419 1.2390
10 2019-05-22 1.1415 1.2386
11 2019-05-21 1.1414 1.2385
12 2019-05-16 1.1406 1.2377
13 2019-05-15 1.1405 1.2376
14 2019-05-14 1.1400 1.2371
15 2019-05-13 1.1397 1.2368
16 2019-05-10 1.1391 1.2362
17 2019-05-09 1.1385 1.2356
18 2019-05-08 1.1382 1.2353
19 2019-05-07 1.1375 1.2346
20 2019-05-06 1.1371 1.2342