中融恒泰纯债A(003013)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0493 1.1173
2 2019-09-10 1.0491 1.1171
3 2019-09-09 1.0492 1.1172
4 2019-09-06 1.0490 1.1170
5 2019-09-05 1.0486 1.1166
6 2019-09-04 1.0478 1.1158
7 2019-09-03 1.0474 1.1154
8 2019-09-02 1.0476 1.1156
9 2019-08-30 1.0474 1.1154
10 2019-08-29 1.0477 1.1157
11 2019-08-28 1.0480 1.1160
12 2019-08-27 1.0479 1.1159
13 2019-08-26 1.0480 1.1160
14 2019-08-23 1.0477 1.1157
15 2019-08-22 1.0477 1.1157
16 2019-08-21 1.0475 1.1155
17 2019-06-06 1.0528 1.1058
18 2019-06-05 1.0536 1.1066
19 2019-05-31 1.0542 1.1072
20 2019-05-30 1.0543 1.1073