平安大华惠金定开债(003024)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-08-21 1.0155 1.0155
2 2017-08-18 1.0159 1.0159
3 2017-08-17 1.0161 1.0161
4 2017-08-16 1.0162 1.0162
5 2017-08-15 1.0156 1.0156
6 2017-08-14 1.0156 1.0156
7 2017-08-11 1.0156 1.0156
8 2017-08-10 1.0164 1.0164
9 2017-08-09 1.0164 1.0164
10 2017-08-08 1.0164 1.0164
11 2017-08-07 1.0164 1.0164
12 2017-08-04 1.0164 1.0164
13 2017-08-03 1.0164 1.0164
14 2017-08-02 1.0164 1.0164
15 2017-08-01 1.0164 1.0164
16 2017-07-31 1.0164 1.0164
17 2017-07-28 1.0164 1.0164
18 2017-07-27 1.0156 1.0156
19 2017-07-26 1.0156 1.0156
20 2017-07-25 1.0156 1.0156