安信新价值混合A(003026)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3449 1.3949
2 2019-09-10 1.3448 1.3948
3 2019-09-09 1.3455 1.3955
4 2019-09-06 1.3456 1.3956
5 2019-09-05 1.3451 1.3951
6 2019-09-04 1.3437 1.3937
7 2019-09-03 1.3424 1.3924
8 2019-09-02 1.3425 1.3925
9 2019-08-30 1.3455 1.3955
10 2019-08-29 1.3470 1.3970
11 2019-08-28 1.3497 1.3997
12 2019-08-27 1.3515 1.4015
13 2019-08-26 1.3524 1.4024
14 2019-08-23 1.3557 1.4057
15 2019-08-22 1.3492 1.3992
16 2019-08-21 1.3446 1.3946
17 2019-06-06 1.2414 1.2914
18 2019-06-05 1.2451 1.2951
19 2019-05-31 1.2429 1.2929
20 2019-05-30 1.2438 1.2938