招商信用定开债(QDII)人民币(003046)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-13 0.9930 0.9930
2 2018-11-12 0.9930 0.9930
3 2018-11-09 0.9900 0.9900
4 2018-11-08 0.9880 0.9880
5 2018-11-07 0.9840 0.9840
6 2018-11-06 0.9830 0.9830
7 2018-11-05 0.9830 0.9830
8 2018-11-02 0.9890 0.9890
9 2018-11-01 0.9910 0.9910
10 2018-10-31 0.9930 0.9930
11 2018-10-30 0.9950 0.9950
12 2018-10-29 0.9990 0.9990
13 2018-10-26 1.0020 1.0020
14 2018-10-25 1.0000 1.0000
15 2018-10-24 1.0020 1.0020
16 2018-10-23 1.0040 1.0040
17 2018-10-22 1.0030 1.0030
18 2018-10-19 1.0050 1.0050
19 2018-10-12 1.0070 1.0070
20 2018-09-28 1.0050 1.0050