嘉实文体娱乐股票A(003053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2220 1.2220
2 2019-09-10 1.2340 1.2340
3 2019-09-09 1.2430 1.2430
4 2019-09-06 1.2090 1.2090
5 2019-09-05 1.2010 1.2010
6 2019-09-04 1.1870 1.1870
7 2019-09-03 1.1820 1.1820
8 2019-09-02 1.1640 1.1640
9 2019-08-30 1.1320 1.1320
10 2019-08-29 1.1510 1.1510
11 2019-08-28 1.1430 1.1430
12 2019-08-27 1.1480 1.1480
13 2019-08-26 1.1340 1.1340
14 2019-08-23 1.1430 1.1430
15 2019-08-22 1.1420 1.1420
16 2019-08-21 1.1490 1.1490
17 2019-06-06 0.9610 0.9610
18 2019-06-05 0.9820 0.9820
19 2019-05-31 0.9860 0.9860
20 2019-05-30 0.9850 0.9850