嘉实文体娱乐股票A(003053)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-20 0.9480 0.9480
2 2018-08-17 0.9370 0.9370
3 2018-08-16 0.9520 0.9520
4 2018-08-15 0.9660 0.9660
5 2018-08-14 0.9860 0.9860
6 2018-08-13 0.9940 0.9940
7 2018-08-10 0.9760 0.9760
8 2018-08-09 0.9690 0.9690
9 2018-08-08 0.9330 0.9330
10 2018-08-07 0.9530 0.9530
11 2018-08-06 0.9250 0.9250
12 2018-08-03 0.9380 0.9380
13 2018-08-02 0.9650 0.9650
14 2018-08-01 0.9860 0.9860
15 2018-07-31 0.9970 0.9970
16 2018-07-30 1.0010 1.0010
17 2018-07-27 1.0150 1.0150
18 2018-07-26 1.0230 1.0230
19 2018-07-25 1.0420 1.0420
20 2018-07-24 1.0430 1.0430