嘉实文体娱乐股票C(003054)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-15 0.8620 0.8620
2 2019-01-14 0.8500 0.8500
3 2019-01-11 0.8570 0.8570
4 2019-01-10 0.8500 0.8500
5 2019-01-09 0.8510 0.8510
6 2019-01-08 0.8500 0.8500
7 2019-01-07 0.8550 0.8550
8 2019-01-04 0.8370 0.8370
9 2019-01-03 0.8150 0.8150
10 2019-01-02 0.8220 0.8220
11 2018-12-31 0.8220 0.8220
12 2018-12-28 0.8220 0.8220
13 2018-12-27 0.8250 0.8250
14 2018-12-26 0.8370 0.8370
15 2018-12-25 0.8440 0.8440
16 2018-12-24 0.8460 0.8460
17 2018-12-21 0.8350 0.8350
18 2018-12-20 0.8320 0.8320
19 2018-12-19 0.8270 0.8270
20 2018-12-18 0.8380 0.8380