嘉实文体娱乐股票C(003054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.1370 1.1370
2 2019-04-03 1.1390 1.1390
3 2019-04-02 1.1320 1.1320
4 2019-04-01 1.1360 1.1360
5 2019-03-29 1.0930 1.0930
6 2019-03-28 1.0540 1.0540
7 2019-03-27 1.0600 1.0600
8 2019-03-26 1.0650 1.0650
9 2019-03-25 1.0970 1.0970
10 2019-03-22 1.1050 1.1050
11 2019-03-21 1.1130 1.1130
12 2019-03-20 1.0990 1.0990
13 2019-03-19 1.1080 1.1080
14 2019-03-18 1.0920 1.0920
15 2019-03-15 1.0670 1.0670
16 2019-03-14 1.0710 1.0710
17 2019-03-13 1.1100 1.1100
18 2019-03-12 1.1710 1.1710
19 2019-03-11 1.1330 1.1330
20 2019-03-08 1.0860 1.0860