嘉实文体娱乐股票C(003054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-16 1.0050 1.0050
2 2018-07-13 1.0010 1.0010
3 2018-07-12 0.9940 0.9940
4 2018-07-11 0.9610 0.9610
5 2018-07-10 0.9860 0.9860
6 2018-07-09 0.9820 0.9820
7 2018-07-06 0.9610 0.9610
8 2018-07-05 0.9560 0.9560
9 2018-07-04 0.9720 0.9720
10 2018-07-03 0.9940 0.9940
11 2018-07-02 0.9720 0.9720
12 2018-06-29 0.9760 0.9760
13 2018-06-28 0.9280 0.9280
14 2018-06-27 0.9350 0.9350
15 2018-06-26 0.9420 0.9420
16 2018-06-25 0.9180 0.9180
17 2018-06-22 0.9250 0.9250
18 2018-06-21 0.9060 0.9060
19 2018-06-20 0.9390 0.9390
20 2018-06-19 0.9240 0.9240