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嘉实文体娱乐股票C(003054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5910 1.5910
2 2023-02-10 1.5830 1.5830
3 2023-02-03 1.6110 1.6110
4 2023-01-20 1.5900 1.5900
5 2023-01-13 1.4300 1.4300
6 2023-01-12 1.4290 1.4290
7 2023-01-11 1.4220 1.4220
8 2023-01-10 1.4490 1.4490
9 2023-01-09 1.4520 1.4520
10 2023-01-06 1.4510 1.4510
11 2023-01-05 1.4570 1.4570
12 2023-01-04 1.4450 1.4450
13 2023-01-03 1.4690 1.4690
14 2022-12-31 1.4260 1.4260
15 2022-12-30 1.4260 1.4260
16 2022-12-29 1.4300 1.4300
17 2022-12-28 1.4240 1.4240
18 2022-12-27 1.4350 1.4350
19 2022-12-26 1.4180 1.4180
20 2022-12-23 1.3920 1.3920
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