嘉实文体娱乐股票C(003054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 0.9260 0.9260
2 2018-09-20 0.9160 0.9160
3 2018-09-19 0.9200 0.9200
4 2018-09-18 0.9120 0.9120
5 2018-09-17 0.8940 0.8940
6 2018-09-14 0.9060 0.9060
7 2018-09-13 0.9340 0.9340
8 2018-09-12 0.9230 0.9230
9 2018-09-11 0.9270 0.9270
10 2018-09-10 0.9200 0.9200
11 2018-09-07 0.9420 0.9420
12 2018-09-06 0.9660 0.9660
13 2018-09-05 0.9620 0.9620
14 2018-09-04 0.9770 0.9770
15 2018-09-03 0.9610 0.9610
16 2018-08-31 0.9510 0.9510
17 2018-08-30 0.9600 0.9600
18 2018-08-29 0.9770 0.9770
19 2018-08-28 0.9830 0.9830
20 2018-08-27 0.9810 0.9810