嘉实稳泽纯债债券(003056)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0365 1.1254
2 2019-09-10 1.0362 1.1251
3 2019-09-09 1.0363 1.1252
4 2019-09-06 1.0360 1.1249
5 2019-09-05 1.0355 1.1244
6 2019-09-04 1.0353 1.1242
7 2019-09-03 1.0351 1.1240
8 2019-09-02 1.0351 1.1240
9 2019-08-30 1.0349 1.1238
10 2019-08-29 1.0351 1.1240
11 2019-08-28 1.0350 1.1239
12 2019-08-27 1.0349 1.1238
13 2019-08-26 1.0349 1.1238
14 2019-08-23 1.0346 1.1235
15 2019-08-22 1.0346 1.1235
16 2019-08-21 1.0345 1.1234
17 2019-06-06 1.0243 1.1132
18 2019-06-05 1.0243 1.1132
19 2019-05-31 1.0240 1.1129
20 2019-05-30 1.0241 1.1130