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光大保德信尊富18个月定开债A(003065)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0230 1.0717
2 2020-07-31 1.0230 1.0717
3 2020-07-24 1.0231 1.0718
4 2020-07-17 1.0183 1.0670
5 2020-07-10 1.0188 1.0675
6 2020-06-30 1.0257 1.0744
7 2020-06-24 1.0247 1.0734
8 2020-06-19 1.0260 1.0747
9 2020-06-12 1.0259 1.0746
10 2020-06-05 1.0237 1.0724
11 2020-05-29 1.0324 1.0811
12 2020-05-22 1.0821 1.0821
13 2020-05-15 1.0814 1.0814
14 2020-05-08 1.0827 1.0827
15 2020-04-30 1.0806 1.0806
16 2020-04-24 1.0797 1.0797
17 2020-04-17 1.0771 1.0771
18 2020-04-10 1.0749 1.0749
19 2020-04-03 1.0711 1.0711
20 2020-03-27 1.0706 1.0706
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