光大保德信尊富18个月定开债A(003065)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0243 1.0243
2 2019-08-30 1.0247 1.0247
3 2019-08-23 1.0240 1.0240
4 2019-06-06 1.0075 1.0075
5 2019-05-31 1.0063 1.0063
6 2019-05-27 1.0053 1.0053
7 2019-05-24 1.0054 1.0054
8 2019-05-10 0.9982 0.9982
9 2019-04-30 0.9954 0.9954
10 2019-04-04 0.9950 0.9950
11 2019-04-03 0.9954 0.9954
12 2019-04-02 0.9956 0.9956
13 2019-04-01 0.9963 0.9963
14 2019-03-29 0.9961 0.9961
15 2019-03-28 0.9957 0.9957
16 2019-03-27 0.9955 0.9955
17 2019-03-22 0.9995 0.9995
18 2019-03-18 1.0023 1.0023
19 2019-03-15 1.0019 1.0019
20 2019-03-08 1.0049 1.0049