光大保德信尊富18个月定开债C(003066)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0008 1.0008
2 2019-05-31 0.9997 0.9997
3 2019-05-27 0.9988 0.9988
4 2019-05-24 0.9989 0.9989
5 2019-05-10 0.9918 0.9918
6 2019-04-30 0.9891 0.9891
7 2019-04-04 0.9891 0.9891
8 2019-04-03 0.9895 0.9895
9 2019-04-02 0.9896 0.9896
10 2019-04-01 0.9903 0.9903
11 2019-03-29 0.9902 0.9902
12 2019-03-28 0.9898 0.9898
13 2019-03-27 0.9896 0.9896
14 2019-03-22 0.9936 0.9936
15 2019-03-18 0.9965 0.9965
16 2019-03-15 0.9960 0.9960
17 2019-03-08 0.9991 0.9991
18 2019-03-01 1.0008 1.0008
19 2019-02-22 1.0035 1.0035
20 2019-02-15 1.0036 1.0036