中融睿祥定期开放债券C(003072)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0553 1.0930
2 2019-06-05 1.0552 1.0929
3 2019-05-31 1.0546 1.0923
4 2019-05-30 1.0544 1.0921
5 2019-05-29 1.0542 1.0919
6 2019-05-28 1.0541 1.0918
7 2019-05-27 1.0543 1.0920
8 2019-05-24 1.0543 1.0920
9 2019-05-23 1.0542 1.0919
10 2019-05-22 1.0540 1.0917
11 2019-05-21 1.0540 1.0917
12 2019-05-16 1.0532 1.0909
13 2019-05-15 1.0529 1.0906
14 2019-05-14 1.0524 1.0901
15 2019-05-13 1.0520 1.0897
16 2019-05-10 1.0513 1.0890
17 2019-05-09 1.0508 1.0885
18 2019-05-08 1.0502 1.0879
19 2019-05-07 1.0496 1.0873
20 2019-05-06 1.0491 1.0868