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中融银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 1.0862 1.1062
2 2020-07-31 1.0860 1.1060
3 2020-07-30 1.0861 1.1061
4 2020-07-29 1.0862 1.1062
5 2020-07-28 1.0862 1.1062
6 2020-07-27 1.0859 1.1059
7 2020-07-24 1.0853 1.1053
8 2020-07-23 1.0844 1.1044
9 2020-07-22 1.0838 1.1038
10 2020-07-21 1.0830 1.1030
11 2020-07-20 1.0822 1.1022
12 2020-07-17 1.0815 1.1015
13 2020-07-16 1.0809 1.1009
14 2020-07-15 1.0803 1.1003
15 2020-07-10 1.0814 1.1014
16 2020-07-09 1.0826 1.1026
17 2020-07-08 1.0849 1.1049
18 2020-06-30 1.0876 1.1076
19 2020-06-29 1.0876 1.1076
20 2020-06-24 1.0870 1.1070
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