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上投摩根岁岁丰定期开放债券C(003088)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-18 0.9960 0.9960
2 2018-09-17 0.9960 0.9960
3 2018-09-14 0.9960 0.9960
4 2018-09-13 0.9970 0.9970
5 2018-09-12 0.9970 0.9970
6 2018-09-11 0.9970 0.9970
7 2018-09-10 0.9970 0.9970
8 2018-09-07 0.9970 0.9970
9 2018-09-06 0.9970 0.9970
10 2018-09-05 0.9970 0.9970
11 2018-09-04 0.9970 0.9970
12 2018-09-03 0.9970 0.9970
13 2018-08-31 0.9970 0.9970
14 2018-08-30 0.9970 0.9970
15 2018-08-29 0.9960 0.9960
16 2018-08-28 0.9960 0.9960
17 2018-08-27 0.9960 0.9960
18 2018-08-24 0.9950 0.9950
19 2018-08-23 0.9950 0.9950
20 2018-08-22 0.9950 0.9950
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