中融恒瑞纯债A(003089)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-26 1.0681 1.0851
2 2018-06-25 1.0678 1.0848
3 2018-06-22 1.0656 1.0826
4 2018-06-21 1.0638 1.0808
5 2018-06-20 1.0623 1.0793
6 2018-06-19 1.0625 1.0795
7 2018-06-15 1.0630 1.0800
8 2018-06-14 1.0624 1.0794
9 2018-06-13 1.0620 1.0790
10 2018-06-12 1.0622 1.0792
11 2018-06-11 1.0621 1.0791
12 2018-06-08 1.0620 1.0790
13 2018-06-07 1.0616 1.0786
14 2018-06-06 1.0614 1.0784
15 2018-06-05 1.0626 1.0796
16 2018-06-04 1.0629 1.0799
17 2018-06-01 1.0644 1.0814
18 2018-05-31 1.0644 1.0814
19 2018-05-30 1.0641 1.0811
20 2018-05-29 1.0648 1.0818