光大安祺A(003107)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0828 1.0828
2 2019-09-10 1.0834 1.0834
3 2019-09-09 1.0825 1.0825
4 2019-09-06 1.0784 1.0784
5 2019-09-05 1.0768 1.0768
6 2019-09-04 1.0740 1.0740
7 2019-09-03 1.0733 1.0733
8 2019-09-02 1.0723 1.0723
9 2019-08-30 1.0698 1.0698
10 2019-08-29 1.0702 1.0702
11 2019-08-28 1.0702 1.0702
12 2019-08-27 1.0693 1.0693
13 2019-08-26 1.0671 1.0671
14 2019-08-23 1.0682 1.0682
15 2019-08-22 1.0677 1.0677
16 2019-08-21 1.0675 1.0675
17 2019-06-06 1.0492 1.0492
18 2019-06-05 1.0492 1.0492
19 2019-05-31 1.0486 1.0486
20 2019-05-30 1.0485 1.0485