光大安祺A(003107)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0492 1.0492
2 2019-06-05 1.0492 1.0492
3 2019-05-31 1.0486 1.0486
4 2019-05-30 1.0485 1.0485
5 2019-05-29 1.0483 1.0483
6 2019-05-28 1.0480 1.0480
7 2019-05-27 1.0483 1.0483
8 2019-05-24 1.0484 1.0484
9 2019-05-23 1.0484 1.0484
10 2019-05-22 1.0484 1.0484
11 2019-05-21 1.0483 1.0483
12 2019-05-16 1.0483 1.0483
13 2019-05-15 1.0482 1.0482
14 2019-05-14 1.0477 1.0477
15 2019-05-13 1.0475 1.0475
16 2019-05-10 1.0470 1.0470
17 2019-05-09 1.0465 1.0465
18 2019-05-08 1.0462 1.0462
19 2019-05-07 1.0457 1.0457
20 2019-05-06 1.0454 1.0454